Меню
16+

Официальный сайт Асбестовского городского округа

24 апреля 2024, ср 2024.04.24 02:14:54
16+

Асбестовский городской округ

837

Справочная информация

График совершения операций в конце 2023 года с наличными денежными средствами в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области

ДатаНаименование мероприятия
24 декабря 2023 г.Последний день:
проведения безналичных расчетов с использованием карт (торговые операции, покупка билетов через интернет)
27 декабря 2023 г.Последний день:
 представления в Управление Федерального казначейства по Свердловской области (далее – Управление) Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, при этом в поле «Вид операции» указывается «неиспользованные»
 представления в Управление распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2023 года. (Управление рекомендует в период 29 по 31 декабря 2023 года по возможности исключить операции с денежными чеками и объявлениями на взнос наличными, а также сдачу средств по инкассации (исключить операции 29-31 декабря 2023 года)).
 перечисления Управлением неиспользованных остатков средств на счетах, открытых на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116), за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств бюджета (администраторами источников финансирования дефицита бюджета, бюджетными учреждениями и автономными учреждениями) в три последних рабочих дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, на счета территориальных органов Федерального казначейства
 
29 декабря 2023 г.В случае внесения наличных средств, Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) представляется клиентом незамедлительно
 Исключить операции по платежным картам в период с 29 по 31 декабря 2023 года. Наличие остатка на платежных картах не допускается!
Внимание! 29-31 декабря 2023 года операции по счетам № 40116 с использованием платежных карт необходимо исключить! Остаток средств на ВСЕХ счетах № 40116 по состоянию на 01 января 2024 года НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

По вопросам обеспечения наличными денежными средствами обращаться в операционный отдел Управления ((343) 359-99-57 – заместитель начальника Литвинова-Чумикова Алена Михайловна (сот. +79193954379), (343) 359-90-85 – старший казначей Дон Ирина Владимировна, (343) 359-99-46 – старший казначей Халеева Екатерина Николаевна, (343) 359-90-66 – старший казначей Терновская Наталья Юрьевна, (343) 359-90-93 – специалист-эксперт Степаненко Оксана Сергеевна.

График совершения операций в конце 2023 года Управлением Федерального казначейства по Свердловской области

ДатаНаименование мероприятияИсполнителиПримечание
26 декабря 2023 г.Последний день:  
 направления в УФК по Свердловской области Реестров администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975), сформированных главными администраторами доходов бюджета, исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году.Главные администраторы доходов п.17 Порядка № 21н от 14.05.2020
Последний день:  
принятия платежных документов (платежных поручений), в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального бюджета (документы, требующие проведение процедуры санкционирования представляются в Управление накануне последнего дня проведения операций по целевым расходам – 25.12.2023);УФК по Свердловской областип.20 Порядка № 10н
представления Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), необходимых для осуществления возвратов плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм в текущем финансовом.Администраторы доходов бюджетовдо 14:00 часов
п.27 Порядка № 198н
27 декабря 2023 г.Последний день:  
 представления Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) администраторами доходов бюджета для осуществления уточнений в текущем финансовом году (за исключением уточнения невыясненных поступлений). Администраторы доходов бюджетовдо 14:00 часов
п.26 Порядка № 198н
28 декабря 2023 г.Последний день:  
 представления Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) в целях уточнения невыясненных поступлений в текущем финансовом году, за исключением уточнения платежей, зачисленных на счет органа Федерального казначейства и предназначенных для уплаты на счет другого органа Федерального казначейства, учтенных как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет.Администраторы доходов бюджетовдо 14:00 часов
п.4. Порядка № 198н
29 декабря 2023 г.Последний день:  
 последний день осуществления казначейских платежей со счетов № 03231, 03232, 03234, 03235, 03236 на основании платежных документов муниципальных учреждений Асбестовского городского округа (за исключением целевых расходов);УФК по Свердловской области 
последний день уточнения операций 2023 года по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации в части расходов, по которым данные операции были отражены на лицевом счете получателя средств местного бюджета, за исключением целевых расходов.УФК по Свердловской областиУточнение операций осуществляется на основании Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Образцы заполнения платежных поручений получателями средств бюджета

Образцы заполнения платежных поручений бюджетными/автономными учреждениями