| Дата | Наименование мероприятия |
|---|
| 24 декабря 2023 г. | Последний день: |
|---|
| проведения безналичных расчетов с использованием карт (торговые операции, покупка билетов через интернет) |
| 27 декабря 2023 г. | Последний день: |
|---|
| | представления в Управление Федерального казначейства по Свердловской области (далее – Управление) Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств, при этом в поле «Вид операции» указывается «неиспользованные» |
| | представления в Управление распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег. При этом дата составления документа в поле «дата» платежного документа не должна быть позднее 27 декабря 2023 года. (Управление рекомендует в период 29 по 31 декабря 2023 года по возможности исключить операции с денежными чеками и объявлениями на взнос наличными, а также сдачу средств по инкассации (исключить операции 29-31 декабря 2023 года)). |
| | перечисления Управлением неиспользованных остатков средств на счетах, открытых на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116), за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями средств бюджета (администраторами источников финансирования дефицита бюджета, бюджетными учреждениями и автономными учреждениями) в три последних рабочих дня текущего финансового года, зарезервированных сумм на счетах № 40116, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, на счета территориальных органов Федерального казначейства |
| |
| 29 декабря 2023 г. | В случае внесения наличных средств, Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) представляется клиентом незамедлительно |
| | Исключить операции по платежным картам в период с 29 по 31 декабря 2023 года. Наличие остатка на платежных картах не допускается! |
| Внимание! 29-31 декабря 2023 года операции по счетам № 40116 с использованием платежных карт необходимо исключить!
Остаток средств на ВСЕХ счетах № 40116 по состоянию на 01 января 2024 года НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! |
|---|
По вопросам обеспечения наличными денежными средствами обращаться в операционный отдел Управления ((343) 359-99-57 – заместитель начальника Литвинова-Чумикова Алена Михайловна (сот. +79193954379), (343) 359-90-85 – старший казначей Дон Ирина Владимировна, (343) 359-99-46 – старший казначей Халеева Екатерина Николаевна, (343) 359-90-66 – старший казначей Терновская Наталья Юрьевна, (343) 359-90-93 – специалист-эксперт Степаненко Оксана Сергеевна.
